《上海期货交易所风险控制管理办法》（修订版）于5月28日起正式实施，修订版于5月15日经上期所理事会审议通过。核心变化是取消了在连续单边市等极端情况下20%涨跌停板幅度的固定限制，将改为授权交易所根据不同品种特性和市场波动强度动态调整板幅，同时统一反向单边市扩板提保的执行基准，并调整宣布异常情况与强制减仓的触发关联。上期所子公司上海国际能源交易中心（上期能源）也同步发布并实施修订版细则。此次修订的核心逻辑是：固定20%上限在极端行情下可能造成价格无法充分发现，形成多空双方无法平仓的"流动性堰塞湖"，动态机制则有助于让价格更及时地反映真实供需，从而加速风险释放而非积压。
兴证期货首席风险官陶昕晔指出，近年来地缘动荡频发，集装箱运价曾在短时间内翻倍，美以伊冲突也导致油价创40年最大单周涨幅，极端行情的出现频率明显上升。在此背景下，本次规则修订为上期所采取更灵活精细的风控手段提供了明确制度依据，进一步完善了风险处置的市场化机制。